財務データキャッシュ・フロー計算書 | IR

キャッシュ・フロー計算書

（百万円）	2022年 3月期	2023年 3月期	2024年 3月期	2025年 3月期	2026年 3月期
税金等調整前当期純利益	8,876	9,642	15,123	20,273	31,807
減価償却費	10,879	12,359	13,301	14,307	14,085
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△167	△14	28	206	168
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△1,796	△865	△830	△253	△838
受取利息及び受取配当金	△842	△970	△1,353	△1,443	△1,431
支払利息	896	1,139	1,350	1,567	1,389
為替差損益（△は益）	△485	18	△187	0	△571
持分法による投資損益（△は益）	△898	△1,224	△1,389	△1,240	△1,481
減損損失	-	-	806	2,217	938
投資有価証券売却損益（△は益）	-	548	△139	△1,858	-
固定資産売却損益（△は益）	-	△228	△1,230	△999	△561
固定資産除却損	304	270	650	487	416
売上債権の増減額（△は増加）	1,496	688	△4,276	4,827	△3,508
棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,048	△8,235	3,708	2,467	△929
仕入債務の増減額（△は減少）	176	△3,399	3,899	△2,909	648
その他	6,060	2,296	5,142	1,454	4,949
小計	22,452	12,025	34,605	39,105	45,080
利息及び配当金の受取額	842	971	1,353	1,443	1,431
持分法適用会社からの配当金の受取額	176	232	241	279	301
利息の支払額	△897	△1,133	△1,360	△1,548	△1,392
法人税等の支払額	△2,215	△2,834	△2,113	△6,670	△8,652
営業活動によるキャッシュ・フロー	20,358	9,261	32,726	32,609	36,769

（百万円）	2022年 3月期	2023年 3月期	2024年 3月期	2025年 3月期	2026年 3月期
有形固定資産の取得による支出	△8,797	△12,182	△11,023	△10,362	△9,680
有形固定資産の売却による収入	642	269	1,661	2,598	667
投資有価証券の取得による支出	△34	△0	△0	△101	△0
投資有価証券の売却による収入	301	513	191	2,483	9
貸付けによる支出	△487	△1,013	△588	△640	△585
貸付金の回収による収入	693	733	716	821	696
無形固定資産の取得による支出	△1,446	△1,977	△2,923	△3,309	△4,267
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	△1,428	△2,466	-	△801
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	218	-	-	-	-
その他	△407	△449	△663	△610	△833
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,318	△15,535	△15,095	△9,120	△14,794

（百万円）	2022年 3月期	2023年 3月期	2024年 3月期	2025年 3月期	2026年 3月期
短期借入れによる収入	1,267,894	1,408,747	1,466,028	1,210,538	1,096,404
短期借入金の返済による支出	△1,277,121	△1,400,675	△1,475,464	△1,224,350	△1,104,506
長期借入れによる収入	18,600	32,800	17,691	27,300	21,400
長期借入金の返済による支出	△19,045	△25,629	△23,941	△23,639	△25,548
自己株式の取得による支出	△1	△0	△1,421	△2	△4
リース債務の返済による支出	△1,716	△1,895	△2,381	△2,365	△2,884
配当金の支払額	△2,067	△2,583	△3,100	△3,617	△4,754
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-	-	-	△228	△489
その他	△452	△197	△429	△153	△72
財務活動によるキャッシュ・フロー	△13,909	10,564	△23,017	△16,520	△20,455
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,267	1,180	1,860	△223	2,656
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,601	5,470	△3,526	6,746	4,176
現金及び現金同等物の期首残高	32,340	30,738	36,209	32,683	39,429
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-	-	-	-	△118
現金及び現金同等物の期末残高	30,738	36,209	32,683	39,429	43,487

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