財務データキャッシュ・フロー計算書 | IR

財務データ

キャッシュ・フロー計算書

（百万円）	2020年 3月期	2021年 3月期	2022年 3月期	2023年 3月期	2024年 3月期
税金等調整前当期純利益	6,201	6,424	8,876	9,642	15,123
減価償却費	10,315	10,690	10,879	12,359	13,301
貸倒引当金の増減額（△は減少）	134	65	△167	△14	28
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	149	△1,152	△1,796	△865	△830
受取利息及び受取配当金	△935	△827	△842	△970	△1,353
支払利息	982	899	896	1,139	1,350
為替差損益（△は益）	75	74	△485	18	△187
持分法による投資損益（△は益）	△1,313	1,826	△898	△1,224	△1,389
減損損失	240	-	-	-	806
投資有価証券売却損益（△は益）	-	△7,603	-	548	△139
固定資産売却損益（△は益）	△346	△1,043	-	△228	△1,230
固定資産除却損	245	192	304	270	650
売上債権の増減額（△は増加）	2,388	△911	1,496	688	△4,276
棚卸資産の増減額（△は増加）	△7,446	△1,552	△2,048	△8,235	3,708
仕入債務の増減額（△は減少）	△4,358	△3,889	176	△3,399	3,899
その他	△2,643	1,118	6,060	2,296	5,142
小計	3,689	4,311	22,452	12,025	34,605
利息及び配当金の受取額	935	827	842	971	1,353
持分法適用会社からの配当金の受取額	1,456	127	176	232	241
利息の支払額	△990	△898	△897	△1,133	△1,360
特別退職金の支払額	△666	△1	-	-	-
法人税等の支払額	△1,720	△1,492	△2,215	△2,834	△2,113
営業活動による　　キャッシュ・フロー	2,704	2,874	20,358	9,261	32,726

（百万円）	2020年 3月期	2021年 3月期	2022年 3月期	2023年 3月期	2024年 3月期
有形固定資産の取得による支出	△8,852	△17,735	△8,797	△12,182	△11,023
有形固定資産の売却による収入	546	1,864	642	269	1,661
投資有価証券の取得による支出	△0	△200	△34	△0	△0
投資有価証券の売却による収入	2	10,624	301	513	191
貸付けによる支出	△477	△806	△487	△1,013	△588
貸付金の回収による収入	1,229	790	693	733	716
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△219	△1,365	-	△1,428	△2,466
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	-	-	218	-	-
その他	△2,916	△1,008	△1,854	△2,427	△3,586
投資活動による　　キャッシュ・フロー	△10,688	△7,838	△9,318	△15,535	△15,095

（百万円）	2020年 3月期	2021年 3月期	2022年 3月期	2023年 3月期	2024年 3月期
短期借入れによる収入	893,019	1,451,815	1,267,894	1,408,747	1,466,028
短期借入金の返済による支出	△883,432	△1,438,848	△1,277,121	△1,400,675	△1,475,464
長期借入れによる収入	16,800	20,800	18,600	32,800	17,691
長期借入金の返済による支出	△21,124	△19,172	△19,045	△25,629	△23,941
自己株式の取得による支出	-	-	-	△0	△1,421
リース債務の返済による支出	△1,463	△1,798	△1,716	△1,895	△2,381
配当金の支払額	△3,100	△2,067	△2,067	△2,583	△3,100
その他	△20	△265	△453	△197	△429
財務活動による　　キャッシュ・フロー	678	10,465	△13,909	10,564	△23,017
現金及び現金同等物に係る換算差額	△427	727	1,267	1,180	1,860
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△7,732	6,228	△1,601	5,470	△3,526
現金及び現金同等物の期首残高	33,843	26,111	32,340	30,738	36,209
現金及び現金同等物の期末残高	26,111	32,340	30,738	36,209	32,683