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財務データ

キャッシュ・フロー計算書

営業活動によるキャッシュ・フロー

(百万円) 2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
税金等調整前当期純利益 11,774 6,201 6,424 8,876 9,642
減価償却費 8,980 10,315 10,690 10,879 12,359
貸倒引当金の増減額(△は減少) △76 134 65 △167 △14
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △275 149 △1,152 △1,796 △865
受取利息及び受取配当金 △962 △935 △827 △842 △970
支払利息 985 982 899 896 1,139
為替差損益(△は益) △94 75 74 △485 18
持分法による投資損益(△は益) △1,941 △1,313 1,826 △898 △1,224
減損損失 - 240 - - -
投資有価証券売却損益(△は益) - - △7,603 - 548
固定資産売却損益(△は益) △257 △346 △1,043 - △228
固定資産除却損 92 245 192 304 270
売上債権の増減額(△は増加) 1,132 2,388 △911 1,496 688
棚卸資産の増減額(△は増加) △976 △7,446 △1,552 △2,048 △8,235
仕入債務の増減額(△は減少) △518 △4,358 △3,889 176 △3,399
その他 1,926 △2,643 1,118 6,060 2,296
  小計 19,788 3,689 4,311 22,452 12,025
利息及び配当金の受取額 963 935 827 842 971
持分法適用会社からの
配当金の受取額
327 1,456 127 176 232
利息の支払額 △988 △990 △898 △897 △1,133
特別退職金の支払額 △170 △666 △1 - -
法人税等の支払額 △2,412 △1,720 △1,492 △2,215 △2,834
  営業活動による
  キャッシュ・フロー
17,508 2,704 2,874 20,358 9,261

投資活動によるキャッシュ・フロー

(百万円) 2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
有形固定資産の取得による支出 △6,341 △8,852 △17,735 △8,797 △12,182
有形固定資産の売却による収入 1,061 546 1,864 642 269
投資有価証券の取得による支出 △0 △0 △200 △34 △0
投資有価証券の売却による収入 33 2 10,624 301 513
貸付けによる支出 △522 △477 △806 △487 △1,013
貸付金の回収による収入 508 1,229 790 693 733
連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による支出
- △219 △1,365 - △1,428
連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による収入
- - - 218 -
その他 △1,831 △2,916 △1,008 △1,854 △2,427
  投資活動による
  キャッシュ・フロー
△7,093 △10,688 △7,838 △9,318 △15,535

財務活動によるキャッシュ・フロー

(百万円) 2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
短期借入れによる収入 910,847 893,019 1,451,815 1,267,894 1,408,747
短期借入金の返済による支出 △911,281 △883,432 △1,438,848 △1,277,121 △1,400,675
長期借入れによる収入 16,300 16,800 20,800 18,600 32,800
長期借入金の返済による支出 △23,058 △21,124 △19,172 △19,045 △25,629
リース債務の返済による支出 △371 △1,463 △1,798 △1,716 △1,895
配当金の支払額 △3,100 △3,100 △2,067 △2,067 △2,583
その他 △5 △20 △265 △453 △198
  財務活動による
  キャッシュ・フロー
△10,670 678 10,465 △13,909 10,564
現金及び現金同等物に係る
換算差額
229 △427 727 1,267 1,180
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △26 △7,732 6,228 △1,601 5,470
現金及び現金同等物の期首残高 33,911 33,843 26,111 32,340 30,738
連結の範囲の変更に伴う
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△41 - - - -
現金及び現金同等物の期末残高 33,843 26,111 32,340 30,738 36,209

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